| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
871117 |
| Код типа корпоративного действия |
PRIO |
| Тип корпоративного действия |
Преимущественное право приобретения ценных бумаг |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата фиксации |
10 ноября 2023 г. |
| Статья |
40 ЗП |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
| 871117X5534 |
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" |
1-01-29031-H |
26 июля 2001 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0B6NK6 |
RU000A0B6NK6 |
АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Детали корпоративного действия |
| Дата принятия решения советом директоров |
04 декабря 2023 г. |
| Цена размещения |
220.68 RUB |
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
869974 |
| Код типа корпоративного действия |
PRIO |
| Тип корпоративного действия |
Преимущественное право приобретения ценных бумаг |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата фиксации |
08 августа 2023 г. |
| Статья |
40 ОП |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
| 869974X78183 |
Акционерное общество "МГКЛ" |
1-01-11915-A |
22 января 2007 г. |
акции обыкновенные |
MGLM/01 |
RU000A0JVJQ8 |
АО "СТАТУС" |
| Детали корпоративного действия |
| Регистрационный номер размещаемого выпуска |
1-01-11915-A |
| Дата принятия решения советом директоров |
30 августа 2023 г. |
| Срок действия преимущественного права |
с 30 ноября 2023 г. по 11 декабря 2023 г. 23:59 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
инициатором |
11 декабря 2023 г. 23:59 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
08 декабря 2023 г. 20:00 |
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
860999 |
| Код типа корпоративного действия |
PRIO |
| Тип корпоративного действия |
Преимущественное право приобретения ценных бумаг |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата фиксации |
16 октября 2023 г. |
| Статья |
40 ЗП |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
| 860999X2835 |
Публичное акционерное общество "Яковлев" |
1-03-00040-A |
15 августа 2002 г. |
акции обыкновенные |
IAPO/03 |
RU0006752979 |
АО "РТ-Регистратор" |
| 860999X79252 |
Публичное акционерное общество "Яковлев" |
1-03-00040-A-010D |
09 ноября 2023 г. |
акции обыкновенные |
RU000A1076X2 |
RU000A1076X2 |
АО "РТ-Регистратор" |
| Детали корпоративного действия |
| Регистрационный номер размещаемого выпуска |
1-03-00040-A-010D |
| Дата принятия решения советом директоров |
08 ноября 2023 г. |
| Срок действия преимущественного права |
с 10 ноября 2023 г. по 25 декабря 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
инициатором |
25 декабря 2023 г. 23:59 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
22 декабря 2023 г. 20:00 |
| Цена размещения |
21.8007 RUB |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
| XMET |
850897 |
|
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
804497 |
| Код типа корпоративного действия |
BPUT |
| Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
21 декабря 2023 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций |
21 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 804497X67708 |
Акционерное общество "Джи-групп" |
4B02-01-10609-P-001P |
11 августа 2021 г. |
облигации |
RU000A103JR3 |
RU000A103JR3 |
1000 |
450 |
RUB |
| Детали корпоративного действия |
| Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или
путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
102 |
| Накопленный купонный доход (НКД) |
4.97 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
463.97 RUB |
| Валюта платежа |
RUB |
| Описание порядка определения цены |
номинальная стоимость + НКД |
| Период действия предложения |
с 12 декабря 2023 г. по 18 декабря 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию,
установленные инициатором |
18 декабря 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
18 декабря 2023 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
600000 (количество штук) |
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
863541 |
| Код типа корпоративного действия |
BPUT |
| Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
08 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 863541X70995 |
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" |
4CDE-03-00381-R-002P |
06 декабря 2021 г. |
облигации |
RU000A104941 |
RU000A104941 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Детали корпоративного действия |
| Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) |
1.32 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1001.32 RUB |
| Валюта платежа |
RUB |
| Период действия предложения |
с 29 ноября 2023 г. по 05 декабря 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию,
установленные инициатором |
05 декабря 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
05 декабря 2023 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
| Основание возникновения КД |
Приказ Генерального директора ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» от 14.11.2023, №
1411-1 «Об установлении ставок купонных периодов с 25-го по 60-й».
|
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
835401 |
| Код типа корпоративного действия |
BPUT |
| Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия |
Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
24 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 835401X67374 |
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ" |
4B02-02-00560-R-001P |
26 июля 2021 г. |
облигации |
RU000A103G91 |
RU000A103G91 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Детали корпоративного действия |
| Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) |
30.81 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1030.81 RUB |
| Валюта платежа |
RUB |
| Описание порядка определения цены |
Величина накопленного купонного дохода (НКД) по одной Биржевой облигации рассчитана
по следующей формуле: <br/>НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/(365*100%), где <br/>i -
порядковый номер купонного периода, i=1, 2, ..., 6; <br/>НКД - накопленный купонный
доход, в рублях Российской Федерации; <br/>Nom - номинальная стоимость одной Биржевой
облигации, в рублях Российской Федерации; <br/>Ci - размер процентной ставки i-того
купона, в процентах годовых; <br/>T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для
случая первого купонного периода Т (i-1) - это дата начала размещения Биржевых облигаций);
<br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода. <br/>НКД
рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака
после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается
на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой
не изменяется). |
| Период действия предложения |
с 19 августа 2023 г. по 16 ноября 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию,
установленные инициатором |
16 ноября 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
16 ноября 2023 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
856147 |
| Код типа корпоративного действия |
BPUT |
| Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
21 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 856147X75752 |
Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" |
4B02-01-00626-R |
09 августа 2022 г. |
облигации |
RU000A1053R3 |
RU000A1053R3 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Детали корпоративного действия |
| Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или
путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) |
5.48 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1005.48 RUB |
| Валюта платежа |
RUB |
| Описание порядка определения цены |
Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по номинальной стоимости. <br/>При этом
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения
по требованию владельцев. <br/>Величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой
облигации рассчитывается по следующей формуле:<br/>НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/(365
* 100%),<br/>где<br/>i - порядковый номер купонного периода, i =1,...36;<br/>НКД -
накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;<br/>Nom - номинальная стоимость
одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;<br/>Ci - размер процентной
ставки i -го купона, в процентах годовых;<br/>T(i -1) - дата начала i -го купонного
периода (для случая первого купонного периода Т(i -1) - это дата начала размещения
Биржевых облигаций);<br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –го
купонного периода.<br/>НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой
(округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления:
в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется). |
| Период действия предложения |
с 03 ноября 2023 г. по 10 ноября 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию,
установленные инициатором |
10 ноября 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
10 ноября 2023 г. 16:00 |
| Агент по приобретению |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал" |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
199622 (количество штук) |
| Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг |
3735 |
| Основание возникновения КД |
Установление размера процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии с Решением
о выпуске ценных бумаг (п. 6.1. Решения о выпуске ценных бумаг).
|
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
762737 |
| Код типа корпоративного действия |
BPUT |
| Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
04 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 762737X30782 |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" |
4B02-01-00122-A-001P |
05 декабря 2016 г. |
облигации |
RU000A0JX132 |
RU000A0JX132 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Детали корпоративного действия |
| Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без
блокирования ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Валюта платежа |
RUB |
| Описание порядка определения цены |
100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Биржевых
облигаций – 04.12.2023. |
| Период действия предложения |
с 23 ноября 2023 г. по 29 ноября 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию,
установленные инициатором |
29 ноября 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
29 ноября 2023 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
| Основание возникновения КД |
Порядок приобретения Биржевых облигаций и иные условия приобретения Биржевых облигаций
по требованию их владельцев содержатся в п.10.1 Программы Биржевых облигаций серии
001Р, утвержденной решением Совета директоров эмитента 20 ноября 2016 года, протокол
от 23 ноября 2016 года № 14. Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению
эмитентом – с 23.11.2023 по 29.11.2023 (включительно).
|
| Допустимые способы расчетов |
| Способ расчета |
Описание порядка расчетов |
| Расчеты на Бирже или иным способом |
Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
863590 |
| Код типа корпоративного действия |
PRIO |
| Тип корпоративного действия |
Преимущественное право приобретения ценных бумаг |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата фиксации |
23 ноября 2023 г. |
| Статья |
40 ОП |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
| 863590X7244 |
Публичное акционерное общество "Артген биотех" |
1-01-08902-A |
12 января 2004 г. |
акции обыкновенные |
ISKL |
RU000A0JNAB6 |
ООО "Реестр-РН" |
| Детали корпоративного действия |
| Дата принятия решения советом директоров |
13 ноября 2023 г. |
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
862870 |
| Код типа корпоративного действия |
BIDS |
| Тип корпоративного действия |
Оферта - предложение о выкупе |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата фиксации |
06 октября 2023 г. |
| Инициатор выкупа |
Публичное акционерное общество "Курганский машиностроительный завод" |
| Основание корпоративного действия |
Выкуп акций обществом по требованию акционеров |
| Статья |
75-76 |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
| 862870X5876 |
Публичное акционерное общество "Курганский машиностроительный завод" |
1-01-45213-D |
13 января 1993 г. |
акции обыкновенные |
RU0009098974 |
RU0009098974 |
АО "РТ-Регистратор" |
| Детали корпоративного действия |
| Период действия предложения |
с 09 ноября 2023 г. по 25 декабря 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
инициатором |
25 декабря 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
22 декабря 2023 г. 20:00 |
| Дата проведения операции в реестре |
23 января 2024 г. |
| Детализация корпоративного действия по ценной бумаге |
| Депозитарный код выпуска |
RU0009098974 |
| Цена предложения за 1 ц/б |
1.18 RUB |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
| XMET |
846451 |
|
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
862638 |
| Код типа корпоративного действия |
BIDS |
| Тип корпоративного действия |
Оферта - предложение о выкупе |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата фиксации |
15 октября 2023 г. |
| Инициатор выкупа |
Акционерное общество "Метафракс Кемикалс" |
| Основание корпоративного действия |
Выкуп акций обществом по требованию акционеров |
| Статья |
75-76 |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
| 862638X12536 |
Акционерное общество "Метафракс Кемикалс" |
1-01-30256-D |
28 июля 2010 г. |
акции обыкновенные |
RU0009095699 |
RU0009095699 |
АО "Регистратор Интрако" |
| Детали корпоративного действия |
| Период действия предложения |
с 09 ноября 2023 г. по 25 декабря 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
инициатором |
25 декабря 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
22 декабря 2023 г. 20:00 |
| Дата проведения операции в реестре |
24 января 2024 г. |
| Детализация корпоративного действия по ценной бумаге |
| Депозитарный код выпуска |
RU0009095699 |
| Цена предложения за 1 ц/б |
71 RUB |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
| XMET |
853947 |
|
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
572043 |
| Код типа корпоративного действия |
BPUT |
| Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
30 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 572043X63388 |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" |
4B02-18-01669-A-001P |
20 февраля 2021 г. |
облигации |
RU000A102SV8 |
RU000A102SV8 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Детали корпоративного действия |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Валюта платежа |
RUB |
| Период действия предложения |
с 21 ноября 2023 г. по 27 ноября 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию,
установленные инициатором |
27 ноября 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
27 ноября 2023 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
| INTR |
571749 |
|
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
860999 |
| Код типа корпоративного действия |
PRIO |
| Тип корпоративного действия |
Преимущественное право приобретения ценных бумаг |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата фиксации |
16 октября 2023 г. |
| Статья |
40 ЗП |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
| 860999X2835 |
Публичное акционерное общество "Яковлев" |
1-03-00040-A |
15 августа 2002 г. |
акции обыкновенные |
IAPO/03 |
RU0006752979 |
АО "РТ-Регистратор" |
| Детали корпоративного действия |
| Дата принятия решения советом директоров |
08 ноября 2023 г. |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
| XMET |
850897 |
|
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
856147 |
| Код типа корпоративного действия |
BPUT |
| Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
21 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 856147X75752 |
Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" |
4B02-01-00626-R |
09 августа 2022 г. |
облигации |
RU000A1053R3 |
RU000A1053R3 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Детали корпоративного действия |
| Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или
путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) |
5.48 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1005.48 RUB |
| Валюта платежа |
RUB |
| Описание порядка определения цены |
Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по номинальной стоимости. <br/>При этом
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения
по требованию владельцев. <br/>Величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой
облигации рассчитывается по следующей формуле:<br/>НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/(365
* 100%),<br/>где<br/>i - порядковый номер купонного периода, i =1,...36;<br/>НКД -
накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;<br/>Nom - номинальная стоимость
одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;<br/>Ci - размер процентной
ставки i -го купона, в процентах годовых;<br/>T(i -1) - дата начала i -го купонного
периода (для случая первого купонного периода Т(i -1) - это дата начала размещения
Биржевых облигаций);<br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –го
купонного периода.<br/>НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой
(округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления:
в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется). |
| Период действия предложения |
с 03 ноября 2023 г. по 10 ноября 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию,
установленные инициатором |
10 ноября 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
10 ноября 2023 г. 16:00 |
| Агент по приобретению |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал" |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
199622 (количество штук) |
| Основание возникновения КД |
Установление размера процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии с Решением
о выпуске ценных бумаг (п. 6.1. Решения о выпуске ценных бумаг).
|
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
856147 |
| Код типа корпоративного действия |
BPUT |
| Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
21 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 856147X75752 |
Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" |
4B02-01-00626-R |
09 августа 2022 г. |
облигации |
RU000A1053R3 |
RU000A1053R3 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Детали корпоративного действия |
| Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или
путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Валюта платежа |
RUB |
| Описание порядка определения цены |
Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по номинальной стоимости. <br/>При этом
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения
по требованию владельцев. <br/>Величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой
облигации рассчитывается по следующей формуле:<br/>НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/(365
* 100%),<br/>где<br/>i - порядковый номер купонного периода, i =1,...36;<br/>НКД -
накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;<br/>Nom - номинальная стоимость
одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;<br/>Ci - размер процентной
ставки i -го купона, в процентах годовых;<br/>T(i -1) - дата начала i -го купонного
периода (для случая первого купонного периода Т(i -1) - это дата начала размещения
Биржевых облигаций);<br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –го
купонного периода.<br/>НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой
(округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления:
в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется). |
| Период действия предложения |
с 03 ноября 2023 г. по 10 ноября 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию,
установленные инициатором |
10 ноября 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
10 ноября 2023 г. 16:00 |
| Агент по приобретению |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал" |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
199622 (количество штук) |
| Основание возникновения КД |
Установление размера процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии с Решением
о выпуске ценных бумаг (п. 6.1. Решения о выпуске ценных бумаг).
|
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
